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[투데이리포트]한국가스공사, "규제 리스크 해소,..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 한국가스공사(036460)에 대해 "규제 리스크 해소, 가스전 가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "5월 1일 도시가스판매요금 인상과 하반기 전기 및 가스요금에 대한 인상이 예상되어 규제 리스크가 해소되고 있다고 판단되며, K-IFRS도입으로 KORAS, KOLNG 지분에 대한 공정가치 평가를 통해 가스전 지분가치가 2010년말 장부가액 대비 약 5,700억원 증가하는 것으로 나타나 동사의 E&P사업가치가 재부각될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기말 자본총계는 8조 1,572억원으로 나타났는데, 이는 자산재평가 및 유형자산 내용연수 변경 등으로 자본이 약 1.9조원 증가, LNG수송선의 운영리스회계처리->금융리스 회계처리 변경에 따라 자본이 약 130억원 증가, KORAS(카타르), KOLNG(오만) 지분에 대한 공정가치 평가에 따라 자본이 약 4,300억원 증가한 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기말 동사의 미수금은 3조 8,800억원으로 2010년말 대비 약 3,200억원 감소하였다. 5월 1일 판매요금 약 5.1%인상으로 미수금은 연말까지 3.6조원으로 감소할 것으로 추정되며, 하반기 2차 요금인상이 있을 경우에는 추가적인 미수금 감소도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 54,636 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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