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[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 4조 이하로..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 4조 이하로 낮아져 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "1Q11 미수금은 4조원 이하로 낮아져 미수금 문제가 점차 해소되고 있다. 탐방 결과 2010년말 4.17조원에 달했던 미수금은 11.2월말 3.85조원으로 감소한 것으로 파악되며, 3월 도시가스용 판매량 203만톤을 적용하여 추정하면 3.81조원까지 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 주가는 정부의 물가안정대책으로 상반기 중 요금인상 가능성이 낮을 것이라는 우려때문에 지속적으로 하락하였는데, 미수금 회수부분과 해외E&P의 가치까지 할인되어 반영되는 것은 무리한 저평가라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가의 상승과 일본 원전 사고이후 LNG에 대한 수요 증가는 동사의 해외E&P가치를 증대시키는 요인이다. 공급마진으로 연간 실적이 결정되는 구조임을 감안하면 원료비 상승에 따른 실적 하락의 가능성은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 69,000원까지 높아졌다가 2011년2월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 54,889 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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