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[투데이리포트]한국가스공사, "늘어난 이익이 주가..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "늘어난 이익이 주가상승으로 이어지기 어렵다"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 주가가 단기 이익 증감에 별로 영향 받지 않는 특징이 있어 호실적이 주가 상승으로 이어질 가능성은 낮다. 동사는 정부와 합의된 예상판매량을 근거로 단위당 마진을 정하는데, 실제 판매량이 예상 판매량을 상회하면 나중에 이를 정산하므로 동사의 연간 이익을 추정하는데 있어 판매량은 별 의미가 없다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "연동제에 대한 신뢰 회복은 동의 노력으로 되는 부분이 아닌 만큼 시일이 더 필요하다. 정부의 물가상승에 대한 우려, 공기업에 대한 경영방침 등 많은 것들이 복합적으로 영향을 미치고 있어 빠른 시일 내에 투자 심리가 회복될 것으로 기대하기는 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "일본이 원전 피해 때문에 LNG를 추가로 수입해야 하는 물량이 연간 200~300만톤(가스공사 1년 도입량의 8% 수준)에 불과한 것으로 추정돼 단기적으로 LNG가격이 급등하기 어렵고, 아직까지는 원전을 확대하려는 주요 국가들도 기존 정책을 고수하겠다는 입장이다. 다시 천연가스의 시대가 올 것으로 확신하기에는 아직 이르다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 58,000원까지 높아졌다가 2011년2월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 54,889 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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