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[투데이리포트]한국가스공사, "유가 상승은 동사에..."BUY_삼성게시글 내용
삼성증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "유가 상승은 동사에게 양날의 검"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "유가 상승이 동사의 자원개발 사업가치 증가로 이어진다는 점은 긍정적이나, 급격한 유가 상승은 현재 4.4조원으로 추정되는 미수금에 관한 리스크를 재부각 시킬 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "연료비 연동제의 구조상 특히 판매량의 증가는 영업손실의 축소를 이끌었을 것으로 판단. 상반기에 이어서 여전히 발전용 천연가스 판매량의 큰 폭 증가(42.6%)가 지속되고 있고 당사는 이러한 추세가 4분기까지 이어질 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 46.3% 증가한 4조1,205억원, 영업손실은 9.6% 축소된 1,017억원 수준을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 73,000원까지 높아졌다가 2010년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 61,267 | 69,000 | 51,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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