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[투데이리포트]한국가스공사, "판매량 급증으로 어..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "판매량 급증으로 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 -5.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "특히 발전용 천연가스 판매가 큰 폭으로 증가한 이유는 전력수요 급증(2월 누적 기준으로 13.7% 증가)으로 인해 천연가스 발전소의 가동률이 크게 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "아직까지 원료비 연동제 복귀 여부가 불확실성으로 남아 있지만 단기적인 매수 관점을 권고하는 이유는 최근 주가 하락으로 valuation 매력이 부각(2011년 P/E 7.7배), 전환 우선주 발행을 위한 근거의 정관 삽입 실패로 유상 증자 리스크 감소, 1분기 어닝 서프라이즈로 인한 단기적인 실적 모멘텀 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 8.4% 감소한 7조 865억원인데 반해 영업이익은 36.6% 증가한 6,586억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년1월 73,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 69,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,250 | 72,000 | 54,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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