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[투데이리포트]한국가스공사, "주가상승의 첫 출발..."HOLD(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "주가상승의 첫 출발점인 본업가치 회복 지연"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 63,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 투자포인트로는 연료비 연동제에 따른 안정적인 투자보수액 달성을 기반에 둔 해외 가스전 가치 부각 가능성을 제시할 수 있는데 연료비 연동제 재실시가 지연됨에 따라 본업가치 회복 역시 시일을 요할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "21일 지경부 보도자료에 따르면 연료비 연동제를 재시행 할 예정이지만 요금 인상여부 및 인상폭은 결정된바 없다고 밝힌 바 있어 연료비 연동제 재실시 자체는 가시화 된 것으로 예상되었으나 금번 보도에 따르면 연료비 연동제 재실시 시기는 현재로서 확정하기 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "미수금 증가에 따른 이자비용을 투자보수액에 반영하게 되어 동사의 회계상 이익 훼손 가능성은 없는 셈이지만 미수금 증가에 따른 현금흐름 악화 가능성은 해외자원개발에 필요한 자금 조달에 부담 요인으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 75,000원까지 높아졌다가 2009년5월 63,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,792 | 73,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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