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미래에셋증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "놀라운 실적, 실망스러운 배당"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "목표주가 54,000원에서 33,000원(PBR 0.3배)로 하향. 주요 유틸리티 업체 대비 고밸류에이션을 받아야 할 지 의문. 안정적인 (명목) 이익을 기반으로 한 고배당 매력 상실. 장기적으로 배당주로 복귀 가능성은 남아있어. 현금 흐름 개선으로 신뢰성 확보 필요"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "4Q22 매출액 18조 1,576억원(69% QoQ), 단가 상승, 전력용 판매 호조. 영업이익 1.2조원, 일회성 효과 최대 7,800억원 반영. 순이익 8,938억원(전분기비 흑자 전환), 영업이익 호조, 법인세 효과"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.02.28 목표가 33,000 투자의견 TRADING BUY

- 2022.08.11 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.28 목표가 33,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋증권

- 2023.02.27 목표가 51,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.27 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.02.27 목표가 39,000 투자의견 BUY 삼성증권