thinkpool

현대차증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "Inflation 모멘텀의 Peak Out"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "고유가 및 천연가스 강세 영향으로 해외자산 호실적 지속. 2023년 실적은 금리 강세에 따른 투자보수율 상승 및 해외 석유/가스 사업 실적 호조로 전년비 개선될 전망이며, 배당도 일부 가능할 전망. 에너지 가격 강세 구간에서 회계적 이익이 증가하는 것은 긍정적이나, 미수금 증가라는 현실적인 부담은 여전. 다만, 장기적으로는 회수 가능할 것. 1회성 요인에 따라 낮아진 배당 기대감 및 주가 모멘텀이라고 할 수 있는 Inflation 모멘텀 Peak out."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q22 실적은 10.7조원(+21.3% qoq, +99.8% yoy), 영업이익 1,434억원(-50.4% qoq, +1,737.7% yoy) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.11.28 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.05.13 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.04.22 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.02.28 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.11.24 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.28 목표가 47,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.25 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2022.11.11 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.11 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권