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NH투자증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "대외 변수가 만들어 낸 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2022년 상반기 국제유가 전망치를 높이며 국내와 해외부문 영업이익 추정치를 상향 조정. 공공요금 규제로 인한 부정적인 부분보다 국제유가 상승으로 인한 긍정적인 부분이 더 클 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 매출 9.6조원(+78% y-y), 영업이익 4,139억원(+59% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.26 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.28 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.28 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.24 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권