thinkpool

현대차증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "뜨건운 LNG 시장. 어두운 날들이여 안녕"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "하반기 모잠비크 Coral FLNG 가동 시작. 추가적인 가스 판매 물량 확대(전량 BP로 판매). 육상 Mamba 가스전 역시 개발이 딜레이 되고 있지만, 향후 FID 가능성 높다는 판단. 유럽은 러시아에 대한 의존도를 낮추기 위해 LNG 비중을 높이게 될 것. 다만, 시간이 필요. Spot LNG 시장은 상당기간 타이트한 기조 유지할 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q21 실적은 영업이익은 컨센서스 수준 기록. 다만, 세전이익은 대규모 손상차손 환입으로 서프라이즈 기록. 이를 통해 사상최대 배당인 DPS 2,728원(배당성향 39.4% 기록). 유가에 후행해 천연가스 판매가격이 상승하면서 동사 보유한 GLNG, 프렐류드 등 가스사업 이익 기여 대폭 확대될 전망. Spot 가격 상승에 따른 추가적인 수혜 역시 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.02.28 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.11.24 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.03.03 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.28 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.26 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.24 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.11 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자