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미래에셋증권에서 1일 한국가스공사(036460)에 대해 "빛 보는 가스전, 개선된 수소 전략"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'TRADING BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "4Q21 자원개발 부문 영업이익 2,430억원: 가스전, 유가 및 가스가격 상승 효과 본격화. 대형 가스전: 규제 사업임에도 불구, 현재 이익 개선은 주주가치 개선으로 돌아올 것. 동사는 9월 27일 비전 2030 발표: 2030년 영업이익 목표 3조원. 주요 수소 사업: 수소생산/수입, 수소 충전소, 수소/연료전지 발전, CCUS, 제주 실증. 그린 수소 및 CCUS 추가로 개선된 수소전략: 비규제 위주의 사업 예상. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q21 Preview 매출액 4조 8,882억원(44.2% YoY): 가스 가격 상승, 판매량 증가 . 영업손실 391억원: 시장 기대치 영업손실 99억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.10.01 목표가 54,000 투자의견 TRADING BUY(상향)

- 2021.08.17 목표가 32,000 투자의견 중립(유지)

- 2021.05.13 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.03.02 목표가 30,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.01 목표가 54,000 투자의견 TRADING BUY(상향) 미래에셋증권

- 2021.09.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.09.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.09.28 목표가 51,000 투자의견 BUY 메리츠증권