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삼성증권에서 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q review- 무난한 실적, 모멘텀이 필요할 때"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "발전용 수요 증가와 유가 급등에도 불구하고 판가 하락으로 인해 이익 개선 폭은 기대를 하회. 향후 주가 모멘텀은 수소 및 전기차 배터리 관련 신사업 가시성에 좌우될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액은 전년 대비 18.2% 증가한 4.8조원, 영업이익은 543억원으로 흑자 전환에 성공. 매출액은 기대치를 상회했으나, 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년8월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 40,000 투자의견 HOLD

- 2021.05.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.03.02 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.17 목표가 40,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.08.17 목표가 32,000 투자의견 중립(유지) 미래에셋증권