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미래에셋대우에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "추가 반등의 조건 "라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "최근 유가 상승 기대감, 수소 사업 등에 대한 기대감으로 10월 중순 이후 20% 상승. PBR 0.4배(5개년 평균 0.5배)에 근접하면서 상승 탄력 둔화될 듯.의미있는 반등을 위해서는 유가 반등 지속, 코로나19 국면 전환 등이 필요"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "영업손실 2,237억원, 예상치 하회. 매출액 -25.0% YoY 하락한 3조 3,890억원.가스 판매량 부진: 도시가스 -3.3% YoY, 발전용 -6.3% YoY.영업손실 2,237억원(전년동기 대비 손실 637억원 확대). 호주를 중심으로 E&P 사업부문 적자 전환 (-388억원) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 60,000원까지 높아졌다가 2020년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 28,000 투자의견 중립(유지)

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.02 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.11.13 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.10.15 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 28,000 투자의견 중립(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.13 목표가 33,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.13 목표가 37,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.13 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자