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[투데이리포트]한국가스공사, "원화 강세, 원료비…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "원화 강세, 원료비연동제 재시행 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "- 2분기 영업이익 2,047억원(+1,895억원 YoY)으로 컨센서스 상회: 작년 11~12월 하락한 유가의 LNG가격 반영, GLNG 비용 증가, 주바이르 석유 광구의 투자비회수 감소 등으로 부진했다 - 하반기 영업이익 2,955원(-1% YoY), 아카스 관련 790억원 환입 예상: 자원개발은 *바드라/*미얀마 실적 개선, *프리루드 흑자전환 등이 예상된다. 영업외수익으로 790억원(6,600만달러)의 이라크 *아카스 관련 환입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 " 1) 7월 공급비용 및 미수금회수단가 산정으로 요금 규제 우려가 일부 축소되었다. 그러나 미수금 회수단가가 크지 않은 상황에서 최근 환율 상승에 따른 원재료비 부담이 증가하고 있다. 미수금이 늘어나지 않지만, 축소는 어려워질 수 있다. 2) 배당의 기준이 되는 별도기준 실적은 10원/달러 상승시 400억원의 환평가 손실이 발생한다. 주당 배당금을 1,000원(배당수익률 2.5%)으로 하향한다(기존 예상치는 1,340원). 3) 중장기 국내 가스수요 증대, 규제 자원개발 투자 확대 등 규제사업을 중심으로 안정적인 이익 증가가 가능하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 77,000원까지 높아졌다가 2019년5월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,750 | 67,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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