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[투데이리포트]한국가스공사, "투자보수 증가에 미…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 한국가스공사(036460)에 대해 "투자보수 증가에 미수금 회수까지 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2019년 투자보수가 확정됨에 따라 2019년 영업이익에 대한 불확실성이 크게 해소되었다. 한국가스공사의 세후 투자보수는 9,833억원으로 1년 전 대비 852억원 증가했으며, 같은 기간 세전 투자보수는 1,166억원 증가한 것으로 추정된다. 투자보수의 증가에도 불구하고 실제 공급비는 0.08원/MJ 인하되었는데, 이는 실제 손익에 영향을 주지 않는 공급비 정산을 반영했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "- 미수금 회수 마진 적용으로 관련 불안감이 조기 안정화될 수 있을 것 - 리스크 요인: 원/달러 환율이 상승하면 배당이 감소하는 구조: . 원/달러 환율이 10% 상승하면 별도 기준 3,773억원의 외화환산손실이 발생하며, 주당 1,185원 (=3,773억원 X (1-27.5%) / 9,231만주 X 40%)의 배당이 감소한다. 현재 배당에 가정된 2019년 말 환율은 1,185원/달러다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 62,000원까지 높아졌다가 2019년6월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,273 | 67,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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