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[투데이리포트]한국가스공사, "이모저모 감안했을 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "이모저모 감안했을 때 매력 있는 valuation "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q19 영업이익 추정치는 537 억원으로서 컨센서스와 유사할 것으로 판단함. 2 분기는 계절적 비수기임과 동시에 가스판매량 감소, 유가하락 등이 반영된 결과물임. 공급비 조정 이슈는 단기간 내 해결될 요소이기에 큰 문제 되지 않음. "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "최근 주가 약세의 원인으로는 정부 정책리스크, 유가하락, 금리인하 가능성이 꼽히고 있지만, 중장기적인 가스시대의 도래와 현재 역사적 저점인 valuation 은 오히려 주가의 매력을 높이는 요인으로 판단함. 공급비 조정 지연, 유가하락에 따른 이익추정치 하향분을 반영하여 목표주가 역시 하향 조정함. 다만, 중장기적인 가스시대의 매력과 역사적 저점의 valuation 은 매수매력을 부각시키는 요인으로 판단함 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 75,000원까지 높아졌다가 2019년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 56,200 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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