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[투데이리포트]한국가스공사, "2019년 안정적인…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "2019년 안정적인 실적과 배당매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "4Q18 영업이익 4,703억원(+4% YoY)으로 컨센서스 4,890억원에 부합했다.가스도매 영업이익은 4,167억원(+7.0%), 자원개발은 581억원(-27.7%)을기록했다. 가스도매 부문은 적정투자보수 증가, 판매량 증가에 따른 운전자금증가분 정산 등이 반영되었다. 자원개발 사업의 부진은 GLNG의 실적개선에도 주바이르/바드라 석유 광구 투자비회수 감소 영향 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 영업이익은 1.32조원(+3.4% YoY)을 전망한다. 가스도매 영업이익은 1.06조원(+0.2%)을 예상한다. 자원개발 영업이익은 2,660억원(+18.2%)을 기대한다. 주바이르, 미얀마 가스전, GLNG의 증산, 2분기 Prelude의 판매 본격화 등이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "별도기준 순이익 기준 배당성향은 41%이다. 2019년 자원개발, 세제 등과 관련 총 1,100억원 이상의 환입이 예상된다. 별도기준 순이익은 4,334억원(+42% YoY), 배당성향은 41%가 기대된다. 주당 배당금은 1,920원, 배당수익률 3.8% 로 배당매력이 존재한다. 유가 하향 안정화에도 주가 하방 경직이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 67,917 | 73,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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