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[투데이리포트]한국가스공사, "저평가에 더해진 배…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "저평가에 더해진 배당매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 매출액은 7조 6,293억원으로 전년동기대비 16% 증가했고 영업이익은4,703억원으로 4% 늘었다. 컨센서스에 부합하는 무난한 실적이다. 도시가스와 발전용 가스의 판매량은 각각 전년동기대비 9%, 3% 증가하며, 국내 가스도매 사업이 이익 개선을 견인했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "구조적으로 늘어나는 LNG 수요에 힘입어 가스공사 투자보수 또한 증가세를 이어갈 것이다. 기저발전 의존도를 낮추는 에너지 전환 정책은 중장기적으로 천연가스설비투자 확대를 뒷받침한다. 올해 2분기 에너지 세제 개편은 LNG의 가격경쟁력을 높일 것이다. 여기에 베타와 자기자본비율이 높아짐에 따라 2019년 투자보수율은 전년대비 20bp 이상 상승할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 부문은 우호적인 정책 기조가 이어지는 가운데 투자보수의 증가 역시 안정적이다. 반면 현 주가는 2019F PBR 0.5배에 불과해, 유가 불확실성에 대한 우려가 과도해 보인다. 전체 영업이익의 90%를 차지하는 국내 규제사업과 올해 재개되는 배당매력에 대한 저평가 구간이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 69,333 | 76,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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