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[투데이리포트]한국가스공사, "시장의 기대치를 넘…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "시장의 기대치를 넘어설 실적"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 4Q18 실적은 매출액 7 조 4,773 억원 (y/y +13.9%, 3M Cons. 7 조6,243 억원), 영업이익 5,458 억원 (y/y +20.6%, 3M Cons. 4,770 억원)으로 시장컨센서스를 상회할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "19 년도 적정투자보수율은 +22bp 개선될 것으로, 현 수준의 요금기저 [21 조2,970 억원]를 가정하더라도 469 억원의 적정투자보수 증가에 따른 영업이익 개선효과가 기대된다. 특히 구성항목 중에서 무위험수익률(Rfr)은 국고채(5 년)일평균수익률로 산출되는데, y/y +31bp 개선될 것이다"라고 밝혔다. 한편 "전술한 실적 개선으로 인해 동사의 별도기준 순이익은 3,500 억 이상을 기록할 것으로 전망한다. 18 년 정부 출자기관 평균 배당성향 목표치가 37%임을 감안하면, 동사의 주당배당금은 1,600 원 수준이 가능할 것이다. 전술하였듯이 19 년에도 실적개선을 기대해 볼 수 있기에, 배당은 꾸준히 증가할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,444 | 76,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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