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[투데이리포트]한국가스공사, "꾸준히 좋은 실적과…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 한국가스공사(036460)에 대해 "꾸준히 좋은 실적과 다소 아쉬운 유가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 총괄원가배분비율이 전년대비 소폭 하락하며 국내사업 이익은 일부감익이 불가피했다. 하지만 연간 목표량을 초과달성한 판매실적에 요금기저 항목인 운전자본 정산이 발생했고 일회성이익이 반영되면서 전년대비 이익이 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 전년대비 16.7% 증가한 7.7조원으로 예상된다. 가스판매실적은 전년대비 2.4% 개선되는데 그쳤으나상승한 원료비가 판매단가에 적절히 전가되었기 때문이다. 영업이익은 전년대비 11.1% 증가한 5,028억원이 예상된다. 4분기 판매단가 상승에 따른 견조한 해외실적과 요금기저 정산이익으로 증익이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "베타상승과 유가강세가 2018년 영업이익 개선의 원천이었고 2019년은 순이익 개선에 따른 자본구성비 변화가 국내사업 증익을 가져올 것이다. 2020년에는 감가상각비 감소에 의한 추가적인 이익개선이 금리약세로 인한 투자보수율 하락을 상쇄할 수 있다. 해외사업 이익은 WTI 기준 배럴당 50달러 수준의 유가에서도 증익이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,444 | 76,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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