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[투데이리포트]한국가스공사, "자원가치를 고려할 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 한국가스공사(036460)에 대해 "자원가치를 고려할 때 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 매출액은 23.7조원(-6.6%yoy), 영업이익은 1.35조원(+9.9%yoy)를 기록할 전망이다. 요금기저 증가와 투자보수율 상승으로 국내 규제사업의 영업이익은 1,377억원 증가해 안정적인 성장을 이어갈 것이라 판단한다.최근 국제유가 하락으로 해외자원개발 업체들의 자원매장량 가치(시가총액/매장량)가 하락했으나, 여전히 매장량 평균 가치는 8.1달러/배럴을 기록 중이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 자원가치는 6.1달러/배럴로 글로벌 업체 평균대비 24.9% 할인되어 있다. 글로벌 LNG 시장의 변화로 지역간 경계가 사라지고 있음을 고려하면, 동사의 자원 매장량가치 할인 폭이 과도하다고 판단한다. 국내 규제사업을 바탕으로 한 이익창출능력과 글로벌 가스시장의 변화, 가스전가치 재평가를 고려한 매수전략을 추천한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 76,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,250 | 78,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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