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[투데이리포트]한국가스공사, "기대치에 부합하는 …" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "기대치에 부합하는 무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3Q18 매출액은 4 조 7,277 억원 (y/y +22.4%, Cons. 4 조 8,556 억원), 영업손실은 - 1,722 억원 (y/y 적지, Cons. -1,871 억원)를 기록하며 컨센서스에 부합. 이는 1) 연간 적정투자보수 증가 와 분기 총괄원가 배분율 유지 [9.0%]가 실적에 온기로 반영되었으며, 2) 호주 GLNG 를 비롯한 해외사업에서 양호한 실적을 기록하였기 때문"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q18 매출액은 7 조 3340 억원 (y/y +11.7%), 영업이익은 4,900 억원 (y/y+8.2%)으로 양호한 실적을 기록할 것으로 전망한다. 전년 동기 대비 총괄원가 배분율이 1.0%p 하락할 것이나 [3Q17 31.0% → 4Q18 30.0%], 적정투자보수 증가가 이를 상쇄할 것이기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년3월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,200 | 80,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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