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[투데이리포트]한국가스공사, "중장기 업사이클 시…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 한국가스공사(036460)에 대해 "중장기 업사이클 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "천연가스 수요전망 상향, 저장비율 목표(20%)를 위한 제5기지 투자, 유가 상승에 따른 운전자금 증가로, 가스공사의 요금기저는 올해 21.3조원에서 2021년 22.1조원으로 커질 것이다. 게다가 향후 몇 년간 금리인상, 베타 상승, 이익 증가에 따른 자기자본비율 개선으로 투자보수율(WACC) 상승이 예상된다는 점에서, 국내 사업은 본격적인 선순환 사이클에 진입했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현 주가는 올해 기준 PBR 0.7배(ROE 6.5%)로 해외 자원개발이 부각되던 13~14년 수준까지 상승했으나, 향후 몇 년간 지속될 ROE 개선세를 감안하면 역사적 고점을 넘어서는 밸류에이션 상승이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "5대 주요 해외 프로젝트의 올해 영업이익은 2,704억원으로 전년대비 36.7% 늘어날 것이다. 하반기 호주 프렐루드 생산 개시로, 해외 영업이익 증가세(+34.5% YoY)는 내년에도 계속될 전망이다. 또한 올해 말 모잠비크 Mamba LNG 최종투자결정이 예상돼, 사업가치 재평가도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,529 | 79,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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