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[투데이리포트]한국가스공사, "기대치를 충족시킨 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "기대치를 충족시킨 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기대비 16.6% 늘어난 9,635억원을 기록해 컨센서스에 부합했다. 5월 초 2018년 정부 국내 보장이익(세후)이 전년대비 14.8% 늘어난 8,981억원으로 확정돼, 이 영향이 1분기 실적에 반영됐다. 또한 1분기 천연가스 판매량이 전년동기대비 14.4%(도시가스 +10.3% YoY, 발전용 +21.3% YoY) 늘어나, 보장이익의 1분기 이익 집중 효과 있었던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "향후 적용될 유가가 점차 높아진다는 점에서, 매 분기 증익이 예상된다. 또한 연말에는 과거 인식했던 손상차손의 환입 요인이 발생할 것으로 보이나, 가스공사는 환입보다는 장기 유가 전망을 좀더 보수적으로 하향 조정해, 미래 손상 리스크를 낮출 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "우호적 가스정책에 따른 국내 사업의 안정적인 이익 증가, 그리고 유가 상승에 따른 해외 E&P 가치상승, 이미 손상을 반영한 프로젝트의 환입 가능성을 고려하면 중장기적 주가 상승 추세는 이어질 전망이다. 또한 올해는 3년 만의 흑자전환으로 의미 있는 수준의 배당이 기대된다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,429 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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