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[투데이리포트]한국가스공사, "호주로부터의 순풍…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "호주로부터의 순풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "해외 자원개발 프로젝트 등 1분기 연결법인 영업이익은 461억원(550% y-y)으로 추정. 1분기 호주 GLNG사업 LNG 판매가격에 적용될 유가가 53달러/배럴로 추정됨에 따라 관련 영업이익은 155억원(흑전 y-y)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "5월 초 공급비용 조정될 경우 국내부문의 실질적인 순이익인 적정투자보수액은 올해 8,943억원(+14.3% y-y)을 기록할 전망. 적정투자보수액 증가는 무위험이자율 상승(1.53%→2.00%), 5년물 베타 상승(0.71→0.84), 유가 상승으로 인한 운전자본 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 기준 PBR 0.56배(ROE 6.1%)로 해외 자원개발이 부각되던 2013년, 2014년 수준까지 상승. 모잠비크 가스전 가치 1.5조원, 낮아진 추가 손상 가능성, 호주 GLNG, 호주 Prelude FLNG로부터의 이익 반영 등 고려 시 역사적 고점 수준까지 밸류에이션 상승할 가능성은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,200 | 66,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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