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[투데이리포트]한국가스공사, "적정투자보수 증가 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 한국가스공사(036460)에 대해 "적정투자보수 증가 및 E&P 이익 증가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "적정투자보수는 전년대비 6% 증가했으며 E&P 중심의 해외 연결 자회사 영업이익 기여도 에너지 가격 상승을 반영해 전년동기대비 2배 이상 (+186.9% YoY, +335억원)늘어났을 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "한국가스공사의 4Q17 연결 기준 매출액은 6.7조원 (+7.7% YoY, +72.2% QoQ), 영업이익은 5,033억원 (+129% YoY, 흑전 QoQ), 당기순이익은 3,070억원 (흑전 YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록할 것으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "향후 한국가스공사 주가는 국제 유가 흐름과 연동되어 움직일 것으로 보인다. 2018년 한국가스공사의 세전 적정투자보수가 전년대비 971억원 증가할 것으로 판단하나, valuation에 미치는 영향은 미수금 회수 종료에 따른 차입금 증가와 상쇄될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 57,000원까지 높아졌다가 2017년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 58,786 | 65,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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