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[투데이리포트]한국가스공사, "4분기 실적이 부진…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 실적이 부진하면, 2018년 전망이 밝다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 목표주가는 2018년 예상실적 기준 BPS 96,914원에 0.6배를 적용했으며, 장기적으로 WTI 기준 배럴당 65달러를 상회할 경우 해외자원개발 부문에 대한 재평가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "4분기 영업이익이 예상치를 상회한 이유는 3분기 누적 국내 부문 영업이익이 4,67억원으로 2017년 적정투자보수금액(국내 도매사업이익) 7,824원을 하회하면서 4분기 정산이익이 반영되고, 해외자원개발 이익이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외는 이라크 쥬바이르와 바드라 광구가 정상화되고, 미얀마 판매량 증가로 이익 개선이 예상된다. 호주GLNG는 3분기 손상차손을 반영되면서 4분기 흑자전환이 예상된다. 다만, 4분기 호주 Prelude 손상차손이 일부 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,214 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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