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[투데이리포트]한국가스공사, "실적도 유가도 좋다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "실적도 유가도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "4분기 매출액은 전년동기대비 10.9% 늘어날 것이고, 영업이익은 132.9% 증가해, 컨센서스 영업이익(4,120억원)을 크게 상회할 전망이다. 매출액이 늘어나는 것은, 4분기 천연가스 판매량이 소폭(+0.8%) 증가했음에도, 판매단가가 5.3% 높아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 올해 영업이익은 1조 2,654억원으로 전년대비 15.8% 늘어날 것이다. 올해 국내 보장이익 산정에 적용될 베타는 0.84(작년 0.71), Rf는 2.0%(작년 1.5%)으로 결정될 가능성이 높다. 이에 올해 국내 보장이익은 전년대비 1,355억원 늘어날 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 본격적인 국내 보장이익 증가 사이클에 진입해, 2020년까지 보장이익은 연평균 8.5% 늘어날 전망이다. 또한 2017년 약 1.7조원(이번 4분기 약 3천억원 손상 전망 포함)에 달하는 손상차손 인식으로 해외 리스크도 일단락될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,857 | 63,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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