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[투데이리포트]한국가스공사, "한국가스발전소 시대…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "한국가스발전소 시대의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "중국을 위시한 가스 시대로의 진입은 대한민국에도 적용될 것으로 전망한다. 석탄의 대체재로서 중국뿐만 아니라 대한민국에서도 가스가 부각될 것이라는 의견인데 이는 가스 인프라 투자가 활성화될 수 있는 기반. 즉, 한국가스공사의 요금기저를 상승시키는 호재로 작용하게 된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 요금기저에 WACC(가중평균자본비용)을 곱하는 것으로 이익이 산출이 되는데, WACC 은 당연히 CAPM 에 기반하기 때문에 금리인상 시 동반하여 상승하게 된다. 따라서 금리인상 기조는 동사에게 반가운 소식이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 이익의 급증 같은 요인은 찾기 어렵다는 판단이다. 그러나 중장기적인 방향성은 가스시대로의 전환이나 금리인상이나 한국가스공사에 긍정적인 요인으로 작용하는 것은 분명하다. 게다가 12M fwd PBR이 0.45x 에 불과한 현 시점에서는 밸류에이션 측면에서의 투자매력도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,857 | 63,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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