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[투데이리포트]한국가스공사, "추가 상승 여력 충…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 한국가스공사(036460)에 대해 "추가 상승 여력 충분한 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "금리인상(자기자본비용, 타인자본비용 상승), 베타상승(자기자본비용 상승), 부채비율 축소(자기자본비용 비중 증가)에 따라 적정투자보수율 상승. 2017년 3.84%에서 2018년 4.14%로 상승해 적정투자보수액 역시 8,600억원(+10% y-y)으로 국내가치 상승은 계속될 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "해외 부실 현장들의 정리가 대부분 마무리돼 이제는 유가 상승에 따른 해외 현장들의 가치 상승도 기대해 볼 시점. 보수적으로 보더라도, 4분기 나올 수 있는 손상차손은 최대 0.4조원(호주 Prelude FLNG 0.3조원, 사이프러스 0.1조원). 2024년부터 종료되는 오만, 카타르 대체 광구로 모잠비크 가스전(Mamba 육상 LNG) 개발 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "LNG발전이 확대되는 속도는 2023년 고리 2호기 폐로를 시작으로 빨라질 것(이전까지는 기저발전 도입으로 더딜 전망). 2020년부터 추가 해외 광구 투자, 국내 설비 투자 등 요금기저 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,769 | 63,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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