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[투데이리포트]한국가스공사, "앓던 이가 빠졌다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "앓던 이가 빠졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "이라크 주바이르 프로젝트 이익(478억원)이 선전한 반면 바드라는 감가상각비 영향으로 141억원 적자 전환했다. GLNG에서의 영업손실(40억원)은 전년동기(201억원) 및 전 분기(77억원) 대비 적자폭이 축소되었다. 영업 외에서는 GLNG에서의 대규모 손상(세전 1조 2,736억원)을 계상하면서 순손실 1조 872억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "유가 상승으로 인해 기타 해외 사업부문인 미얀마 부문 실적이 본격 개선될 것으로 예상되며, 주바이르 부문의 영업이익도 지속 턴어라운드가 가능하다. 영업 외에서도 수르길(화학 플랜트)에서의 안정적인 지분법 이익 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 이익 전망치는 오히려 상향 조정되었다. 자산 상각으로 인한 이익 증가 효과, 유가 상승에 따른 해외 자원개발 부문에서의 지분법 및 배당 손익 증가 등을 감안했다. PBR 0.5배 이하로 여전히 매력적이며, 손상 이후 불확실성 개선과 ROE 개선 (2018년 5.9%)을 감안 시 주가도 반등의 계기를 만들었다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년12월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,333 | 63,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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