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[투데이리포트]한국가스공사, "가스 판매 감소 및…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 한국가스공사(036460)에 대해 "가스 판매 감소 및 공급비용 조정 영향 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 3분기 실적은 매출액 3.8조원(QoQ -5.9%, YoY 4.4%), 영업이익 -2,065억원(QoQ 적전, YoY 적지), 순이익 -3,147억원(QoQ 적지, YoY 적지)으로 전년 동기 대비 소폭 둔화될 전망이다. 가스 판매 감소 및 지난 5월 공급비용 조정 영향이 미칠 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "이번 처리를 마지막으로 GLNG와 Prelude 관련 불확실성이 해소된다면 중장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망한다. 현 주가 수준은 연동제가 적용중인 안정적인 천연가스 도매사업 가치보다 낮은 수준이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "GLNG 프로젝트가 2015년 이후 낮은 수익성과 2차례 자산손상을 겪었다는 점에서 Prelude 프로젝트 역시 생산이 진행됨에 따라 GLNG와 유사한 행보를 보일 가능성이 높다. 이번 자산손상처리를 통해 불확실성이 해소될 경우 향후 안정적 실적흐름을 기대할 수 있고 유가 상승 시 손상 환입 가능성이 생긴다는 점에서 긍정적 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,423 | 64,500 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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