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[투데이리포트]한국가스공사, "GLNG 이슈에만 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 29일 한국가스공사(036460)에 대해 "GLNG 이슈에만 매몰되기에는 너무 싸고, 환경은 우호적이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "장기 유가전망이 하락하면서, 연말 GLNG 손상차손 우려로 주가 약세. 손상 폭은 최대 4,000억을 상회할 가능성도 있다. 다만, 동사의 별도기준 자본총계는 8조원을 상회. 연결기준 자본총계는 9.5조원. 반복되는 상각이 부담이기는 하나, 동사의 펀더멘털이 4,000억원 상각으로 크게 악화될 정도는 아니다. 결국은 유가가 상승하면 우려는 완화될 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 적정투자보수율은 향후 수년간 지속 높아질 것. 또한, LNG사용 확대 정책으로 동사의 중장기 요금기저는 지속 확대될 것. 최근 제 5기지 투자를 진행하고 있으며, 향후 전력정책 등에 따라, 추가적인 국내 투자도 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 실적은 매출액 3.7조원(+2.4%, yoy), 영업이익 -1,376억원을(적지, yoy) 기록할 전망. 비수기로 인한 적자 지속. 4Q17 실적은 총괄원가 배분 비중이 높아지고, 전년비 해외부문 실적이 개선되면서, 전년비 큰 폭의 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,679 | 64,500 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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