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[투데이리포트]한국가스공사, "주가는 다시 해외 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "주가는 다시 해외 E&P 가치변동에 민감해질 것"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "정부의 기저발전 억제 정책이 발전용 LNG 판매량 증가로 이어지지 않고 있음이 확인되었다. 따라서 E&P 자산 가치가 한국가스공사의 주가를 좌우하는 국면이 돌아올 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "이미 인식한 손상차손이나 기타 광구들의 2Q17 영업손익이 주가에 미칠 영향은 거의 없다. 당사는 이라크 내전 이후 Akkas 광구의 잔존가치를 이미 0으로 평가해 왔으며, 국제 유가 변동에 따른 기타 광구 손익의 변화는 유가 변동 시점에 실시간으로 주가에 반영되었기 때문이다. 따라서 주가 변동요인은 향후 국제 유가와 광구 생산량 변화가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "아직 E&P 광구 가치가 개선될 여지는 크지 않다. OPEC 및 비OPEC 국가들의 감산 합의에도 불구하고 미국의 원유 생산량이 늘어나면서 국제유가는 하향안정화 될 전망이다. 광구 생산량도 부진하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 57,000원까지 높아졌다가 2017년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,773 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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