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[투데이리포트]한국가스공사, "2Q17 영업이익,…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q17 영업이익, 시장 기대 소폭 하회 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2Q17 별도기준 영업이익은 전년동기대비 278억원 감소했을 것으로 예상한다. 영업손실이 전년동기대비 소폭 확대될 것으로 보는 이유는 한국가스공사의 독특한 이익 인식 방식과 LNG판매량의 뚜렷한 계절성"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "별도기준 연간 영업이익은 국내 LNG도매사업의 적정투자보수와 함께 증가하는 것이 타당하나 분기별 영업이익은 그렇지 않다. 이는 일반적인 고정비 증가는 분기에 상관없이 고르게 나타나는 반면, 공급비조정에 따른 매출변화는 LNG판매량이 많은 1분기와 4분기에 집중적으로 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 국제유가에 따라 결정될 전망이다. 국제 유가가 크게 반등하지 못한다고 볼 때 E&P사업에 대한 시장의 기대가 개선되기 어렵다. 최근 가스공사 주가는 기저발전 가동 및 투자를 억제하는 새 정부의 정책에서 대한 기대감을 반영해 높아졌으나, 이러한 기대감이 실제 실적에 연결될 가능성이 매우 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 57,000원까지 높아졌다가 2017년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,250 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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