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[투데이리포트]한국가스공사, "인플레이션은 나의 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "인플레이션은 나의 힘"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "1회성 손실이 예상보다 컸지만, 이익 개선 가능성이 높아 주가에 미치는 영향은 제한적. 오히려 불확실성 해소 차원으로 접근할 필요가 있다. 2013년 이후 처음으로 영업이익이 증가세로 돌아설 전망. 점진적 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "GLNG BEP가 약 $3/bbl 가량 하향조정. 실적 회복 가시성이 높아졌다. 회사측은 GLNG의 BEP가 생산량에 이상이 없다면, Brent 기준 $50/bbl 수준으로 낮아져, 2Q17에는 영업이익을 기록할 수 있을 전망. GLNG가 BEP만 기록해도 2016년 대비 영업이익 900억원 수준 개선될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익과 직결되는 규제사업 적정투자보수는 WACC으로 결정되었다. 높아진 Beta계수, 시중 금리 상승으로 2018년까지 규제사업 투자보수가 상승할 전망. 다만, 아카스의 경우 대체광구를 통한 투자비 회수에는 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 56,833 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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