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[투데이리포트]한국가스공사, "숨고르기가 필요하다…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "숨고르기가 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "3Q16 실적 부진, 자원개발 부문 실적 개선 속도에 대한 불확실성으로 변동성 확대가 예상된다. 장기적으로는 여전히 매력적인 밸류에이션(PBR 0.4배)이지만, 본격적 매수 시점은 다소 늦춰질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "자원개발 부문의 실적 개선 속도는 다소 둔화될 것으로 예상된다. 10월 배럴당 50달러를 넘어서기도 했던 유가가 최근 산유국 감산에 대한 불확실성으로 반락한 상태이다. 최근 나타나고 있는 정치적 불안감으로 단기간 반등하기도 쉽지 않아 보인다. 유가의 횡보상태가 지속될 경우 2017년 기대되고 있는 GLNG 실적 개선도 쉽지는 않다"라고 밝혔다. 한편 "최근 부진한 실적에도 불구, 2017년 투자보수율 상승으로 재개선의 여지가 있다는 점은 긍정적이다. 적용 이자율 하락에도 불구 자본비중 확대, 자기자본비용 개선으로 이익 개선 가능성이 존재한다. 단, 최근 유가가 반락하면서 요금기저의 증가 속도가 당초 기대치보다는 늦춰질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,545 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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