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[투데이리포트]한국가스공사, "2Q16 영업이익 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q16 영업이익 컨센서스 하회, 적자전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 3조 5,368억원(YoY -28.8%), 영업이익 -64억원(적자전환), 당기순이익 -1,063억원을 기록했다. 국내 천연가스 판매량은 도시가스용과 발전용이 전년동기비 각 3.7%, 14.0% 감소해 전체 판매량은 9.0% 하락했다. 유가하락 영향으로 연료비 연동제가 적용되고 있는 판매단가도 하락해 매출액이 29% 감소했다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3분기 가동 예정이었던 석탄 발전소의 준공시점이 일부 지연되어 3분기에는 발전용 판매량 감소가 둔화될 전망이나 현재 건설 중인 기저발전소가 순차적으로 완공되면 발전용 LNG 판매 감소가 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년까지 국내사업 이익성장이 어려운 상황에서 동사 실적에 가장 중요한 변수는 유가라고 판단한다. 이번 분기 실적에 반영된 해외사업 손상차손은 없었으며 우려가 존재하는 이라크 아카스에 대한 손상 반영 여부는 연말에나 확인할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM (MAINTAIN) | OUTPERFORM (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,000 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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