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[투데이리포트]한국가스공사, "주가 회복 그 이상…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 한국가스공사(036460)에 대해 "주가 회복 그 이상을 기대한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "7월 5일 기준 두바이유 가격은 배럴당 44.4달러로 지난 2월 저점 대비 66.4% 올랐고 우상향 지속 중이며, 국제 유가에 4~5개월 가량 후행하는 LNG가격은 7월경 저점을 지나 상승 전환할 것으로 예상된다. 이에 동사의 해외E&P 사업장의 이익 성장은 4분기 즈음을 기점으로 점차 빠르게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "해외, 국내 모두 이익의 증가가 기대됨에도 불구하고, 동사는 현재 12개월 forward 기준 P/B 0.33배에서 거래되고 있어 (vs 지난 2월 유가 급락 당시 0.32배, 2011년 3분기 가스요금 동결 당시 0.27배) 지나치게 저평가되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "2월 이후 유가가 상승하고 있어 동사의 요금기저 및 투자보수액은 반등할 전망. 아울러, 탄소배출권 비용 증가 우려 등으로 중장기적으로 LNG발전에 대한 수요가 올라갈 수 밖에 없는 상황. 이에 동사의 capex 투자가 증가하여 추가적인 요금기저 증가 요인으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 63,000원까지 높아졌다가 2016년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,800 | 58,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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