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[투데이리포트]한국가스공사, "유가가 오른다면 근..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "유가가 오른다면 근심걱정 다 떨쳐낼 수 있는데…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "유가 요인을 제외한 올해 이익규모는 이미 시장에서 확인이 가능하다. 보장이익 규모가 늘어나기 어려우므로 한동안 계속 유가의 방향성에 따라 주가가 등락할 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 연간 보장 영업이익(세전투자보수액)이 전년대비 1,596억원(14.1%) 감소했고, 1분기 해외 E&P 이익이 전년동기대비 165억원 감소했음에도 불구하고 영업이익이 3.3% 늘어난 것은 영업이익에서 차감요인으로 반영되는 규제 대상 E&P 이익 추정치가 전년대비 크게 줄었고, 가스공사의 일반 비용(감가상각비, 인건비 등)은 매 분기마다 균등하게 발생하는데 계절적인 이유로 1분기에 판매량이 집중되면서 집행한 비용보다 회수한 비용이 더 많기 때문"라고 밝혔다. 한편 "다만 확률적으로 볼 때 유가가 지금보다 더 하락할 가능성보다는 조금이라도 오를 가능성이 높으므로 앞으로 유가 요인은 가스공사 주가에 지금보다는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 71,000원까지 높아졌다가 2016년2월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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