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[투데이리포트]한국가스공사, "국내 사업 안정되어..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "국내 사업 안정되어있고, 발전용 LNG 판매 회복 전망 – 유가는 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "전력수급이 안정된 이후 정부의 전력정책에서 환경과 안전이 차지하는 중요성은 높아지고 있다. 석탄 화력의 환경비용은 파리기후협약에 따른 온실가스 감축 의무를 이행하는 과정에서 점차 수치화될 것이다. 정부는 물가와 에너지가격이 낮은 현재의 상황을 활용해 환경비용을 전력도매가격 및 소비자가격에 반영할 가능성이 높다. 이는 LNG 발전량과 발전용 LNG 판매량을 늘리는 결과로 귀결될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1Q16 영업이익 전망치를 소폭 하향하는 것은 공급비용 인상폭이 당사의 기존 예상보다 다소 작았기 때문이다. 2016년 공급비용 인상폭은 도시가스용 LNG의 경우 18.2%, 발전용 LNG의 경우 17.3%였다. 별도기준 영업이익은 기존 전망치 대비 731억원, 전년동기 대비 298억원 축소될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 매출액은 7.8조원 (-24.1% YoY), 영업이익은 8,148억원 (-5.8% YoY), 당기순이익은 4,672억원 (-19.6% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 예상 영업이익의 규모는 시장 컨센서스 및 KB투자증권 기존 전망치에 소폭 미달하는 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 59,000원까지 높아졌다가 2016년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,786 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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