종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국가스공사, "불확실성은 뒤에 호..."매수(상향)_미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우증권은 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "불확실성은 뒤에 호실적은 앞에"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 23.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 1Q16 매출액은 25.0% YoY 감소한 7조 6,576억원을 기록할 것으로 예상된다. 발전용을 중심으로 판매량이 소폭 증가(1.0% YoY)했지만 도입단가 하락에 따른 요금 인하가 매출감소 요인으로 작용했을 것으로 보인다. 영업이익은 2.6% YoY 증가한 8,877억원이 예상되는데, 이는 도입부문의 이익 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "단기적으로는 요금 인하가 악재로 작용할 수 있지만, 주요 해외 자원개발 자산에 대한 손상처리와 최근 유가 반등으로 해외 자원 개발에 관한 우려가 점차 사라지고 있다는 판단이다. 투자보수 하락도 일단락 된 만큼 추가적인 밸류에이션 회복을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "적정원가는 2015년 판매 물량 감소에 따른 공급비용 정산 및 2016년 해외 지분 투자 수익 감소 등의 영향으로 3,200억원 증가하였다. 지속되는 미수금 회수와 함께 현금흐름 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 42,000원까지 내려갔다가 2015년5월 63,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,500 | 58,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록