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[투데이리포트]제이콘텐트리, "오해가 불러온 매수..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "오해가 불러온 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2016년 PER(주가수익비율)은 20.4배로 방송/극장 사업자에게 어울리지 않는 저평가 구간이다. 오해가 불러온 매수 기회다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q15 연결 매출액은 883억원(+7.7% YoY), 영업이익은 82억원(-14.4% YoY)을 기록했다. 방송은 예상보다 더욱 빠른 실적 개선세를 보여줬다. 방송 매출액은 190억원(-10.5% YoY)을 기록했다. JTBC 콘텐츠 유통을 담당하는 허브의 매출액은 131억원(+92.0% YoY)을 기록하며 폭발적인 성장률을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 극장 영업이익은 350억원은 충분히 가능하겠다. 방송은 중국향 공동제작 수익 인식 없이도 큰 폭의 실적 개선세를 보여줬다. 2016년 영업이익은 공동제작 이익이 가세하면서 89억원(+167% YoY)이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 4,600원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 7,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,300 | 10,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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