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[투데이리포트]제이콘텐트리, "영화 & 방송 모두..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 2일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "영화 & 방송 모두 아쉬움을 남긴 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2015년 4분기 영화 부문 실적 하회는 한국 박스오피스 시장의 동기간 침체 영향과 비수기 마진 축소 탓이 크게 작용한 것으로 보여진다. 방송 부문도 제작과 콘텐츠 매출액이 당사 추정치를 큰 폭으로 미스한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사에 대한 투자의견를 매수로 유지하는 이유는 국내 멀티플렉스 3위 기업으로서 안정적인 캐쉬카우를 보유 중이고, 방송 쪽 실적은 다소 아쉽지만 콘텐츠 경쟁력은 점진적으로 향상 중이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 B/O 시장이 성숙기 초입에 접어들고 있음을 감안할 때, 의미 있는 성장과 이익의 전고점 돌파에는 반드시 방송부문 위상 강화가 전제되어야 할 것으로 예상한다. JTBC의 콘텐츠파워가 점진적 우상향 트렌드에 있어 긍정적이지만, 실적과 연결되기까지는 다소 시간이 걸릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,300 | 10,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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