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[투데이리포트]제이콘텐트리, "2015년은 시작에..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2015년은 시작에 불과하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "2015년에 아이치이(iQiYi)와 공동제작한 ‘학교다녀오겠습니다’는 3분기에 평균 시청률 1~1.5%를 기록하면서 성공적으로 중국에 안착했다. 텐센트(Tencent)를 통해 12월 3일에 방영을 시작한 중국판 ‘냉장고를 부탁해(拜托了冰箱)’도 4회까지 흥행을 지속하고 있다. 2016년에는 공동제작이 더욱 가속화될 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q15 연결 매출액은 935억원(+14.1% YoY), 영업이익은 129억원(+35.5% YoY)을 전망한다. 4Q15 국내 극장 관람객은 3.5% YoY 증가가 기대된다. 히말라야(376만명, 12월 26일 기준), 스타워즈(229만명), 대호(131만명) 등이 흥행을 지속하면서 12월 관람객 증가를 견인하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 방송부문 영업이익은 68억원(+420% YoY)이 기대된다. 중앙미디어그룹 방송부문의 드라마 제작과 판권 유통을 담당하고 있는 자회사 ‘드라마하우스앤드제이콘텐트허브’의 중요성은 더욱 부각될 전망이다. 아이치이, 텐센트, 화책미디어 등 다양한 중국 사업자와의 공동제작이 진행되고 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 4,600원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 7,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,300 | 10,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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