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[투데이리포트]제이콘텐트리, "공동제작을 통한 방..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "공동제작을 통한 방송 성장세 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "방송부문의 핵심은 결국 중국과의 공동제작이다. 국내 대비 매출 규모도 크고 수익성도 월등하다. 7~10월에 상해동방TV를 통해 방영한 ‘학교다녀오겠습니다’는 의미있는 성과를 거뒀다. M/G(제작비 지원, 40~50억원 예상)는 3Q15에 인식됐다. 광고 R/S(수익배분)는 1Q16에 인식될 전망이다. 약 20억원의 이익 기여가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "후속작도 중국 진출을 시작한다. 텐센트와 공동제작한 중국판 ‘냉장고를 부탁해’가 이르면 12월에 방영을 시작한다. 2016년 내 M/G와 R/S가 모두 인식될 가능성이 높다. 2016년 방송 영업이익은 55억원(+187% YoY)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 연결 매출액은 898억원(+9.5% YoY), 영업이익은 129억원(+35.5% YoY)을 전망한다. 방송부문 영업이익은 14억원(흑자전환 YoY)이 기대된다. VOD(주문형비디오) 성수기에 진입하면서 허브의 이익 기여가 커질 전망이다. 극장부문 영업이익은 보수적으로도 93억원(-4.0% YoY)이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 4,600원까지 내려갔다가 2015년8월 7,700원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,700원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,733 | 10,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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