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[투데이리포트]제이콘텐트리, "수익성 개선 시작,..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 25일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "수익성 개선 시작, 개선폭 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "지난해부터 수익성 개선을 위해 적자사업부문을 매각하거나 축소한 것이 금년 2/4분기 실적을 통해 확인(방송부문 영업이익 25억원으로 193% y-y 증가, 기타부문 영업손실 300만원으로 18억원 개선)된 바 있고, 시간이 지날수록 수익성 개선폭은 점차 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "암살(8/23 기준 1,159만명), 베타랑(904만명), 미션 임파서블(592만명), 인사이드 아웃(489만명) 등의 영화가 관객몰이에 성공하면서 동사의 3Q15 실적은 영화산업의 성수기 효과로 실적이 상승하며 전분기대비 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 메가박스 지분 확대 효과가 온기로 반영되며 지배지분순이익이 상승할 전망. 2016년 실적은 매출액 4,000억원(7.5% y-y), 영업이익 530억원(46.6% y-y), 지배지분순이익 390억원(105.4% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,550 | 10,000 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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