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[투데이리포트]제이콘텐트리, "실적도 주가도 결국..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "실적도 주가도 결국은 메가박스에 달렸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "4월 6일에는 메가박스 주식 29,801주(여환주 및 기타)를 추가 매입했다. 보유 주식수는 총 404,256주로 전체 지분의 50%+1주다. 중장기적 메가박스 인수에 대한 의지로 해석된다. 약 2,400억원의 현금을 위해 성장동력(극장은 전사 순이익의 90% 이상을 기여)을 포기하는건 득보다 실이 훨씬 크다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "주가 상승을 위해서는 결국 극장 리스크가 해소되어야 한다. 지속되는 호실적 덕분에 실적 안정성에 대한 신뢰는 누적되고 있다. 유일한 리스크가 해소되는 순간 주가는 가파른 상승세를 이어갈 가능성이 크다. 하반기에는 본격적인 비상을 전망한다. 지금은 인내심이 필요할 때다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 연결 매출액은 938억원(+12.3% YoY), 영업이익은 70억원(+68.5% YoY)을 전망한다. 수익성이 낮은 신문(일간스포츠) 사업부문과 공연부문이 사라지면서 마진은 개선세를 지속할 전망이다. 2015년 영업이익은 전년 동기 대비 26.9% YoY 증가한 241억원, 영업이익률은 1.4%p 개선된 10.2%를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 5,300원까지 높아졌다가 2014년12월 4,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,300 | 4,600 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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