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[투데이리포트]제이콘텐트리, "메가박스의 주인이 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "메가박스의 주인이 가려진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "전자공시에 따르면 메가박스 인수 추진설에 대한 답변 기한은 2015년 1월 23일이다. 1개월 이내에 극장 사업관련 불확실성이 해소된다는 점은 긍정적이다. 극장 부문은 중장기적으로 가져가야 되는 사업이다. 캐시카우 역할은 물론 타 콘텐츠 사업부문과의 시너지도 기대된다. FI 참여 유도 시 재무건전성도 유지할 수 있다. 사업부 리스크 해소를 통한 점진적인 주가 상승을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "재무구조를 감안했을 때 FI(재무적투자자)를 배제한 시나리오는 생각하기 힘들다. 인수 가격 5,800억원 이하에서는 자금조달의 경로와 상관없이 인수가 주주에게 긍정적이다. 5,800억원 이상에서는 매각이 주주에게 유리할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 연결 매출액은 1,062억원(+4.7% YoY), 영업이익은 111억원(-11.3% YoY)을 전망한다. 극장 사업부문 영업이익은 보수적으로도 98억원(+11.6% YoY)이 예상된다. 영업이익률은 17.3%(+0.8%p YoY)를 전망한다. 순이익은 YoY로 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년10월 5,300원까지 높아졌다가 2014년12월 4,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,767 | 5,000 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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