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[투데이리포트]제이콘텐트리, "결론적으로 메가박스..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 24일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "결론적으로 메가박스 지분 확대는 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "얼마만큼의 지분 확대가 가능할지, 어떤 방법의 자금 조달이 강구될지는 알 수 없지만, 결론적으로 메가박스 지분 확대는 긍정적이라는 판단되는데, 이자비용 증가 또는 주가 희석률을 감안하더라도 EPS가 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "필요 자금의 규모가 크기 때문에 금융권 차입과 유상증자 모두 단점을 가지고 있다. 금융권 차입의 경우, 현재 차입금 수준(약 1,000억원, 별도 기준)을 감안하면 재무구조에 악영향을 끼칠 것으로 예상된다. 연간 90억원의 이자비용이 추가로 지출되고, 시중 금리가 상승하게 되면 이자비용에 대한 부담이 증가할 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "지분 확대 후에는 회사 경영이 좀 더 수월해지기 때문에 직영점 확대를 바탕으로 한 시장점유율 상승 도모가 가능해지고, 해외 진출을 검토해 볼 수도 있다. 지분 확대 후 메가박스의 성장 속도 상승까지 감안하게 되면 EPS 증가율을 더 높아질 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 6,000원까지 높아졌다가 2014년2월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,500원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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